Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.51% | +0.72% | +13.16% | +26.03% | +50.78% | +61.10% | +87.23% | +109.39% |
| Retorno Anualizado | +7.50% | +8.21% | +13.16% | +12.26% | +14.67% | +12.66% | +13.36% | +11.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.60% | +1.75% | -0.40% | +0.74% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.40% | +13.59% | +13.35% | +14.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.89% | +6.30% | +3.56% | +4.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.07% Ago/2026 | -13.32% Mar/2026 | 63.4% 52 de 82 | 36.6% 30 de 82 |
| Anual | +19.67% 2025 | +0.26% 2020 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.90% | 2.04% |
| CVaR Histórico | 1.67% | 3.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,1% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 1,9% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 F KAPITALO ZETA FIF EM COTAS DE FIM
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