Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.75% | +0.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.86% |
| Retorno Anualizado | -2.32% | +73.07% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.99% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.06% Ago/2026 | -4.94% Abr/2026 | 58.3% 7 de 12 | 41.7% 5 de 12 |
| Anual | +2.66% 2025 | -1.75% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.09% | 1.58% |
| CVaR Histórico | 1.67% | 2.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 FEEDER PRIVATE CREDIT III SP | Exterior | Fundos Offshore | 97,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 F PRIVATE CREDIT III OFFSHORE FIFM
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