Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.50% | +0.17% | -1.50% | -3.80% | N/A | N/A | N/A | -3.78% |
| Retorno Anualizado | -5.96% | +23.03% | -1.50% | -1.92% | N/A | N/A | N/A | -1.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.82% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +0.35% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.59% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.83% Out/2024 | -5.37% Jan/2025 | 57.1% 16 de 28 | 42.9% 12 de 28 |
| Anual | +12.81% 2024 | -10.69% 2025 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.07% | 1.62% |
| CVaR Histórico | 1.38% | 1.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPV SANAR | Exterior | Fundos Offshore | 95,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 3 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 F SANAR FI MULTIMERCADO
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