Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.90% | +1.06% | -2.58% | +2.84% | +7.13% | -15.82% | N/A | -6.47% |
| Retorno Anualizado | -6.54% | +12.79% | -2.58% | +1.41% | +2.32% | -4.21% | N/A | -1.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.45% | -10.59% | -17.28% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +3.55% | +1.24% | -3.52% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.95% | -6.05% | -13.31% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.30% Mai/2022 | -7.56% Mar/2022 | 54.4% 31 de 57 | 45.6% 26 de 57 |
| Anual | +24.99% 2024 | -20.19% 2023 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.26% | 1.90% |
| CVaR Histórico | 1.88% | 3.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONASHEES X LP | Exterior | Fundos Offshore | 98,2% |
| 2 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 F VC MONASHEES X FIFM
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