Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.90% | +0.18% | -1.89% | -7.42% | +0.30% | -39.02% | +18.45% | +67.56% |
| Retorno Anualizado | -6.48% | +23.74% | -1.89% | -3.78% | +0.10% | -11.63% | +3.44% | +8.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -17.68% | -12.85% | -24.71% | -9.19% | — |
| Dolar | — | — | — | -1.52% | -1.22% | -10.70% | +4.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.46% | -8.24% | -20.65% | -5.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +43.87% Abr/2022 | -37.03% Abr/2023 | 58.0% 47 de 81 | 42.0% 34 de 81 |
| Anual | +59.66% 2021 | -40.02% 2023 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.56% | 2.40% |
| CVaR Histórico | 2.52% | 4.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONASHEES IX LP | Exterior | Fundos Offshore | 99,9% |
| 2 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 FEEDER VC MONASHEES FIFM
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