| Competência | G5 JOMAFIL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 59,03% | 13,54% | 6,59% |
| out/2025 | 61,40% | 13,67% | 6,63% |
| nov/2025 | 63,31% | 14,20% | 6,87% |
| dez/2025 | 64,02% | 13,97% | 3,99% |
| jan/2026 | 63,90% | 14,04% | 4,00% |
| fev/2026 | 63,81% | 14,13% | 4,02% |
| mar/2026 | 63,56% | 13,77% | 4,09% |
| abr/2026 | 63,40% | 13,21% | 4,10% |
| mai/2026 | 59,95% | 12,64% | 7,52% |
| jun/2026 | 59,96% | 12,06% | 7,54% |
| jul/2026 | 59,85% | 11,50% | 7,58% |
| ago/2026 | 59,88% | 10,94% | 7,62% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (28) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,88% | +0,03% | G5 JOMAFIL - FUNDO DE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Imobiliário |
| — |
| — |
| 10,94% | −0,56% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 7,62% | +0,04% | G5 CRPR III FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,84% | +0,69% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,67% | +0,03% | G5 SPECIAL F SEN CDI I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,27% | +0,02% | RED PERFORMANCE FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,78% | −0,05% | SOLUM I FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,72% | −0,01% | G5 VENTURE CAPITAL F F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,33% | +0,01% | BTG PACTUAL ATLAS FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,32% | 0,00% | G5 SPECIAL F SEN IPCA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,12% | 0,00% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,69% | +0,01% | G5 SPECIAL F MEZ FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | 0,00% | G5 F MOBILE FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | 0,00% | G5 FINTECH FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | −0,03% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,33% | −0,03% | G5 FINTECH FEEDER FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,33% | −0,01% | REACH TOTAL RETURN FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | −0,07% | SOLUM LITHO FUNDO DE I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,21% | −0,03% | G5 F COMPASS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | 0,00% | G5 FARM FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,02% | G5 FEEDER DELTA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | G5 MOBILE III FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,07% | −0,01% | G5 F LUMINA BRASIL FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | −0,01% | G5 F DELTA II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | G5 FARM II F FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTEZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 193.099.790,20Patrimônio líquido |
|---|