Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.69% | +0.11% | +12.38% | +11.43% | +19.98% | +30.20% | +41.76% | +95.80% |
| Retorno Anualizado | +11.70% | +10.86% | +12.38% | +5.56% | +6.26% | +6.82% | +7.23% | +7.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.34% | -6.70% | -6.27% | -5.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.48% | +5.24% | +7.68% | +7.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.41% | -2.50% | -2.36% | -1.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.04% Jan/2019 | -9.53% Dez/2024 | 75.7% 81 de 107 | 24.3% 26 de 107 |
| Anual | +15.70% 2019 | -7.12% 2024 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.96% |
| CVaR Histórico | 0.97% | 2.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,8% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,4% |
| 3 | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 10,9% |
| 4 | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,3% |
| 5 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 14/09/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 7,2% |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 6,9% |
| 7 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,9% |
| 8 | G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 9 | GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,2% |
| 10 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 4,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RL
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