| Competência | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | BRSTNCNTB0O7 | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 23,83% | 19,08% | 7,96% |
| out/2025 | 25,06% | 19,06% | 7,96% |
| nov/2025 | 25,37% | 18,71% | 7,95% |
| dez/2025 | 25,48% | 18,12% | 7,92% |
| jan/2026 | 26,05% | 17,96% | 7,94% |
| fev/2026 | 26,50% | 18,07% | 8,22% |
| mar/2026 | 26,20% | 18,11% | 8,21% |
| abr/2026 | 26,21% | 18,09% | 8,11% |
| mai/2026 | 26,91% | 17,34% | 8,12% |
| jun/2026 | 27,27% | 16,96% | 8,09% |
| jul/2026 | 28,29% | 16,98% | 7,87% |
| ago/2026 | 29,30% | 17,01% | 7,87% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (31) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,30% | +1,01% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 17,01% | +0,03% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 7,87% | 0,00% | G5 ALLOCATION HY DIREI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,34% | +0,26% | G5 SPECIAL F SUB FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,43% | −0,03% | G5 CC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,82% | −0,08% | G5 F SALTA FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,54% | +0,06% | G5 TERRAS II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,16% | +0,02% | G5 BRJUS F FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,74% | −0,03% | G5 CENTRAL FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,34% | −0,02% | G5 SPECIAL F SEN IPCA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,99% | +0,01% | TXXI11 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,77% | −0,02% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,61% | −0,03% | G5 NICHE TEC F FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,61% | −0,02% | FARM IV FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,42% | −0,01% | G5 ALLOCATION DISTRESS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 0,97% | −0,02% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,92% | +0,01% | G5 F SANAR FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,91% | 0,00% | G5 SPECIAL F SEN CDI F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,90% | 0,00% | G5 F SCALA FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | 0,00% | G5 SPECIAL F SEN CDI I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,80% | 0,00% | CRI / ISIN: BRPVSCCRI4… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,74% | −0,02% | G5 F JARDIM PAULISTANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,50% | −0,02% | G5 FARM FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | −0,04% | G5 FEEDER DELTA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | −0,12% | G5 ALLOCATION SPECIAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | 0,00% | G5 F FARMAX FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | −0,05% | G5 F DELTA II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −0,91% | G5 F ITAMINAS MINÉRIOS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 15.344.799,34Patrimônio líquido |
|---|