Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.69% | +0.17% | +7.10% | +18.53% | +31.04% | +44.09% | +59.97% | +151.99% |
| Retorno Anualizado | +7.63% | +16.96% | +7.10% | +8.87% | +9.43% | +9.56% | +9.85% | +10.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.03% | -3.53% | -3.53% | -2.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.80% | +8.41% | +10.42% | +10.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.10% | +0.67% | +0.38% | +1.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.45% Dez/2020 | -5.43% Mar/2020 | 78.4% 87 de 111 | 21.6% 24 de 111 |
| Anual | +14.62% 2023 | +4.14% 2024 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.80% |
| CVaR Histórico | 0.72% | 1.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 FUNDO INCENTIVADO II DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 89,8% |
| 2 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
| 3 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION | Fundos | FIDC | 1,9% |
| 4 | G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 5 | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
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