| Competência | G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 8,91% | 7,64% | 8,13% |
| out/2025 | 9,98% | 8,52% | 9,00% |
| nov/2025 | 11,70% | 9,16% | 10,15% |
| dez/2025 | 13,69% | 11,20% | 11,80% |
| jan/2026 | 14,28% | 11,12% | 12,42% |
| fev/2026 | 14,24% | 11,21% | 12,34% |
| mar/2026 | 14,11% | 11,47% | 11,90% |
| abr/2026 | 14,21% | 11,44% | 11,88% |
| mai/2026 | 13,24% | 11,87% | 11,43% |
| jun/2026 | 13,53% | 11,85% | 11,34% |
| jul/2026 | 13,76% | 12,09% | 11,59% |
| ago/2026 | 13,49% | 11,92% | 11,63% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,92% | −0,17% | G5 ALLOCATION HY DIREI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,63% | +0,04% | G5 ALLOCATION EQUITIES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,22% | +0,04% | G5 FEEDER ATMR II FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,01% | +0,24% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,77% | +0,02% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,51% | +0,01% | G5 NICHE TEC F FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,71% | +0,04% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,69% | +0,08% | G5 ALLOCATION VC II FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,27% | +0,01% | G5 ALLOCATION PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,25% | +0,05% | G5 ALLOCATION VC FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,78% | +0,03% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,74% | +0,09% | G5 ALLOCATION ALTERNAT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,05% | +0,07% | G5 ALLOCATION VC III F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,78% | −0,23% | G5 F COMPASS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,73% | +0,01% | G5 TERRAS II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,68% | +0,01% | G5 F OMIE FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,58% | +0,02% | G5 FINTECH FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,41% | −0,10% | G5 FINTECH FEEDER FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,33% | +0,02% | G5 SPECIAL F FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,29% | −0,03% | BRZ INFRA PORTOS FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,25% | +0,01% | G5 F JARDIM PAULISTANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,22% | +0,01% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,66% | +0,01% | G5 FARM FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,61% | +0,04% | VBI OFFICE FUND II - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,16% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,09% | −0,01% | G5 FEEDER DELTA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | −0,01% | G5 FARM II F FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | CRI/TRUESEC/170921/090… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,07% | −0,02% | G5 F DELTA II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 12.231.167,72Patrimônio líquido |
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