| Competência | G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 42,78% | 11,56% | 6,78% |
| out/2025 | 42,97% | 11,60% | 6,81% |
| nov/2025 | 45,97% | 12,30% | 7,23% |
| dez/2025 | 45,88% | 12,33% | 7,27% |
| jan/2026 | 46,42% | 12,35% | 7,29% |
| fev/2026 | 46,01% | 12,40% | 7,33% |
| mar/2026 | 45,12% | 12,58% | 7,44% |
| abr/2026 | 45,56% | 12,52% | 7,42% |
| mai/2026 | 45,35% | 12,62% | 7,48% |
| jun/2026 | 45,24% | 12,69% | 7,54% |
| jul/2026 | 45,17% | 12,76% | 7,60% |
| ago/2026 | 45,24% | 12,81% | 7,65% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (31) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,24% | +0,07% | G5 GUARANTÃ III FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 12,81% | +0,05% | G5 CRPR III FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 7,65% | +0,05% | G5 SPECIAL F SEN CDI I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,01% | +0,02% | RED PERFORMANCE FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,53% | −0,02% | G5 VENTURE CAPITAL F F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,49% | +0,03% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,39% | −0,02% | G5 ALLOCATION PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,51% | −0,02% | G5 F SALTA FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,26% | +0,01% | G5 SPECIAL F MEZ FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,21% | 0,00% | BTG PACTUAL ATLAS FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,81% | 0,00% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,80% | 0,00% | G5 TERRAS II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,45% | −0,01% | G5 F OMIE FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,38% | −0,01% | G5 SPECIAL F SEN IPCA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,18% | +0,01% | G5 FINTECH FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,05% | −0,08% | G5 FINTECH FEEDER FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,03% | 0,00% | G5 SPECIAL F FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,98% | −0,01% | G5 F MOBILE FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,56% | 0,00% | GIF V FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,54% | 0,00% | G5 SPECIAL F SEN CDI F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | +0,01% | G5 FARM FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | 0,00% | PERFIN MARINER FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,16% | +0,01% | PERFIN DISCOVERY MERCU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,15% | 0,00% | G5 MOBILE III FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,14% | −0,02% | G5 FEEDER DELTA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | −0,03% | G5 F DELTA II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,01% | G5 F LUMINA BRASIL FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | PE SOPP IE FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PERFIN COMERC FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 47.144.749,75Patrimônio líquido |
|---|