Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.09% | +0.46% | +9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.45% |
| Retorno Anualizado | +9.53% | +52.63% | +9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.84% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.19% Jan/2026 | -1.84% Mar/2026 | 81.3% 13 de 16 | 18.8% 3 de 16 |
| Anual | +7.09% 2026 | +5.94% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.68% | 1.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PROJETO LAKE S.A. | 9,5% |
| 2 | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE · 27/10/2028 · BANCO AGIBANK S.A. | 8,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PARINTINS AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 7,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 7,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 6,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 6,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 5,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 5,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 5,3% |
| 10 | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE · 04/01/2027 · BANCO AGIBANK S.A. | 5,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 HERCULES FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RL
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