| Competência | SIBENIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 48,30% | 6,34% | 6,41% |
| out/2025 | 48,72% | 6,19% | 6,19% |
| nov/2025 | 51,10% | 6,48% | 6,49% |
| dez/2025 | 50,47% | 6,43% | 6,47% |
| jan/2026 | 49,63% | 6,28% | 6,42% |
| fev/2026 | 49,55% | 6,24% | 6,33% |
| mar/2026 | 47,81% | 6,31% | 7,12% |
| abr/2026 | 46,36% | 6,46% | 6,95% |
| mai/2026 | 46,57% | 7,06% | 6,96% |
| jun/2026 | 46,88% | 7,11% | 6,97% |
| jul/2026 | 43,62% | 6,80% | 5,03% |
| ago/2026 | 43,80% | 6,75% | 4,93% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (35) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,80% | +0,18% | SIBENIC FUNDO DE INVES… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 6,75% | −0,05% | G5 CRPR III FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,93% | −0,10% | G5 ALLOCATION PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,84% | +0,13% | G5 ALLOCATION SPECIAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,38% | −0,07% | G5 SPECIAL F SEN IPCA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,21% | +0,05% | G5 TERRAS II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,29% | −0,06% | G5 F SALTA FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,08% | −0,06% | G5 VENTURE CAPITAL F F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,96% | +2,87% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,61% | −0,01% | G5 SPECIAL F SEN CDI F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,33% | −0,03% | G5 CC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,33% | −0,04% | G5 CENTRAL FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,22% | −0,02% | BTG PACTUAL ATLAS FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,80% | −0,01% | G5 SPECIAL F SEN CDI I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,69% | −0,01% | G5 SPECIAL F FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,27% | −0,02% | G5 F OMIE FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,06% | −0,04% | G5 F LUMINA BRASIL III… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,06% | −0,02% | G5 F JARDIM PAULISTANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | 0,00% | RED PERFORMANCE FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,86% | +0,01% | G5 F SCALA FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | −0,05% | G5 F EMPREENDIMENTO IM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | 0,00% | G5 BRJUS F FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | −0,05% | G5 F LUMINA BRASIL FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | −0,07% | G5 F COMPASS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,50% | 0,00% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | +0,21% | G5 CENTRAL II FUNDO DE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | 0,00% | G5 MOBILE III FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,10% | −0,01% | G5 F MOBILE FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | −1,47% | G5 F ITAMINAS MINÉRIOS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,04% | 0,00% | PERFIN DISCOVERY MERCU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,03% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −0,01% | PE SOPP IE FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PERFIN COMERC FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,28% | GERIBÁ MAIS ENERGIA II…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| R$ 53.983.946,98Patrimônio líquido |
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