Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.83% | +0.45% | -1.07% | +2.21% | +46.71% | +45.25% | +99.79% | +180.95% |
| Retorno Anualizado | -3.80% | +5.31% | -1.07% | +1.10% | +13.63% | +9.78% | +14.85% | +18.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.76% | +0.71% | -3.28% | +2.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +3.23% | +12.55% | +10.47% | +15.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.27% | +5.25% | +0.68% | +6.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +32.94% Dez/2020 | -28.50% Ago/2020 | 66.7% 50 de 75 | 33.3% 25 de 75 |
| Anual | +33.60% 2020 | -2.83% 2026 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.75% | 3.02% |
| CVaR Histórico | 2.61% | 7.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VESPER BIOTECH FUND I LP | Exterior | Fundos Offshore | 8,9% |
| 2 | VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,8% |
| 3 | G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,1% |
| 4 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,5% |
| 5 | NORTE VENTURES II LP | Exterior | Fundos Offshore | 6,3% |
| 6 | G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
| 7 | G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,6% |
| 8 | G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,6% |
| 9 | G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture conversível | 3,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 KENDERA FIFM
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