| Competência | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 11,61% | 7,55% | 6,60% |
| out/2025 | 11,89% | 7,57% | 6,58% |
| nov/2025 | 11,71% | 7,51% | 6,59% |
| dez/2025 | 12,05% | 7,55% | 6,55% |
| jan/2026 | 12,35% | 7,53% | 6,51% |
| fev/2026 | 13,24% | 7,57% | 6,57% |
| mar/2026 | 13,47% | 7,67% | 6,59% |
| abr/2026 | 13,88% | 7,68% | 6,62% |
| mai/2026 | 16,23% | 7,75% | 6,58% |
| jun/2026 | 16,74% | 7,75% | 6,50% |
| jul/2026 | 17,78% | 7,80% | 6,51% |
| ago/2026 | 19,11% | 7,81% | 6,54% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (34) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,11% | +1,33% | BEM TPF FI FINANCEIRO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,81% | +0,01% | G5 CRPR III FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,54% | +0,03% | G5 ALLOCATION INFLAÇÃO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,52% | +0,03% | G5 ALLOCATION HY DIREI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,15% | −0,06% | G5 ALLOCATION EQUITIES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,28% | +0,05% | G5 F TIGER FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,04% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 4,33% | −0,12% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,28% | +0,02% | G5 ALLOCATION RETORNO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,77% | −0,03% | G5 ALLOCATION EQUITIES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,74% | −0,01% | G5 ALLOCATION DISTRESS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,65% | −1,13% | G5 ALLOCATION SPECIAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,48% | −0,01% | G5 ALLOCATION LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,19% | +0,10% | G5 SPECIAL F SUB FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,18% | −0,07% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,06% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 1,87% | −0,02% | G5 SPECIAL F SEN IPCA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,76% | −0,01% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,71% | −0,01% | G5 ALLOCATION ALTERNAT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,66% | +0,02% | G5 ALLOCATION VC III F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,61% | +0,02% | G5 ALLOCATION F REAL E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,47% | +0,01% | G5 SPECIAL F SEN CDI I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,43% | −0,08% | G5 F EMPREENDIMENTO IM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,36% | −0,01% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 1,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 1,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,99% | +0,01% | G5 BRJUS F FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,83% | −0,04% | CRI/TRUESEC/301121/161… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,46% | −0,06% | G5 F COMPASS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | 0,00% | G5 SPECIAL F SEN CDI F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,02% | G5 FARM II F FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | CRI/REIT SEC/161121/29…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S/A | — |
| R$ 18.132.784,68Patrimônio líquido |
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