Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.14% | +0.18% | -35.25% | -50.13% | -43.69% | -35.96% | -49.85% | -47.80% |
| Retorno Anualizado | +12.32% | +17.74% | -35.25% | -29.38% | -17.42% | -10.54% | -12.89% | -10.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -43.29% | -30.38% | -23.64% | -25.54% | — |
| Dolar | — | — | — | -27.46% | -18.44% | -9.69% | -12.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | -39.36% | -26.18% | -19.73% | -21.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.63% Dez/2023 | -41.92% Dez/2025 | 95.8% 68 de 71 | 4.2% 3 de 71 |
| Anual | +13.82% 2023 | -55.18% 2025 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.13% |
| CVaR Histórico | 1.55% | 6.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 44,5% |
| 2 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,7% |
| 3 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 22/09/2031 · ITAÚ UNIBANCO | 10,9% |
| 4 | G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,8% |
| 5 | G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 2,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 2,2% |
| 8 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2027 | 1,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 0,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 LELIFA FIFM
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