| Competência | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 20,10% | 7,00% | 9,50% |
| out/2025 | 20,26% | 8,51% | 9,58% |
| nov/2025 | 20,38% | 9,18% | 9,67% |
| dez/2025 | 20,46% | 3,24% | 9,71% |
| jan/2026 | 20,57% | 3,30% | 9,89% |
| fev/2026 | 20,63% | 4,18% | 9,93% |
| mar/2026 | 20,85% | 5,86% | 9,48% |
| abr/2026 | 21,08% | 6,09% | 9,78% |
| mai/2026 | 21,22% | 10,20% | 9,76% |
| jun/2026 | 21,33% | 16,23% | 9,79% |
| jul/2026 | 21,47% | 16,66% | 9,79% |
| ago/2026 | 21,47% | 12,30% | 9,86% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (41) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,47% | 0,00% | G5 CRPR III FUNDO DE I… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 12,30% | −4,36% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,86% | +0,07% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,11% | −0,03% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,38% | +4,38% | BANCO SANTANDERNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 4,13% | −0,01% | G5 ALLOCATION LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,95% | −0,01% | G5 AUGME 90 F FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,72% | +0,01% | G5 ALLOCATION HY DIREI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,46% | −0,02% | G5 ALLOCATION ALTERNAT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 3,15% | +0,02% | CSHG PATRIA PRIVATE EQ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,96% | +0,01% | G5 ALLOCATION VC II FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,42% | −0,01% | G5 ALLOCATION PREFIXAD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 1,82% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 1,69% | −0,02% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,67% | +0,01% | G5 SPECIAL F MEZ FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,59% | −0,05% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 1,54% | +0,02% | G5 ALLOCATION F REAL E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 1,01% | +0,01% | G5 F TIGER FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,92% | −0,01% | G5 CIDADE NOVA FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,91% | −0,01% | G5 SPECIAL F SEN IPCA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,86% | 0,00% | G5 SPECIAL F SEN CDI I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,78% | 0,00% | G5 ALLOCATION DISTRESS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,65% | +0,04% | BRIO REAL ESTATE III -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,61% | −0,01% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | −0,06% | G5 F COMPASS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,48% | 0,00% | G5 SPECIAL F FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | +0,03% | VBI OFFICE FUND II - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,41% | +0,01% | G5 SPECIAL F SEN CDI F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | 0,00% | Perfin Voyager Fundo d… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,16% | 0,00% | UBS PÁTRIA FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | 0,00% | PERFIN MARINER FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,13% | +0,01% | PERFIN DISCOVERY MERCU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,04% | −0,01% | G5 F LUMINA BRASIL FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,01% | G5 FEEDER DELTA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,01% | G5 F DELTA II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PERFIN COMERC FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 37.994.206,48Patrimônio líquido |
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