Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.16% | +1.38% | +9.52% | +17.78% | +10.77% | +20.84% | +13.34% | +530.90% |
| Retorno Anualizado | +9.62% | +250.52% | +9.52% | +8.53% | +3.47% | +4.85% | +2.54% | +12.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.38% | -9.49% | -8.24% | -10.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.45% | +2.45% | +5.70% | +3.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.45% | -5.29% | -4.34% | -6.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +76.28% Jan/2014 | -10.69% Jun/2024 | 88.5% 162 de 183 | 11.5% 21 de 183 |
| Anual | +95.26% 2014 | -4.57% 2022 | 87.5% 14 de 16 | 12.5% 2 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.61% |
| CVaR Histórico | 1.12% | 4.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,7% |
| 2 | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,9% |
| 3 | G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,3% |
| 4 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 18/01/2027 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 6,3% |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 6,0% |
| 6 | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 4,5% |
| 7 | G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PROJETO LAKE S.A. | 4,2% |
| 9 | G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,9% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CP - RL
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