| Competência | BRSTNCLF1RH3 | BANCO SANTANDER | BRADESCO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 23,47% | 9,61% | 6,73% |
| out/2025 | 17,65% | 9,58% | 6,71% |
| nov/2025 | 17,64% | 9,58% | 6,71% |
| dez/2025 | 17,64% | 9,58% | 6,71% |
| jan/2026 | 17,74% | 9,63% | 6,76% |
| fev/2026 | 17,82% | 9,68% | 6,79% |
| mar/2026 | 10,90% | 9,73% | 6,82% |
| abr/2026 | 10,81% | 9,66% | 6,77% |
| mai/2026 | 10,76% | 9,61% | 6,74% |
| jun/2026 | 16,79% | 9,63% | 6,75% |
| jul/2026 | 16,84% | 9,66% | 6,78% |
| ago/2026 | 16,72% | 9,59% | 6,73% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,59% | −0,07% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/01/2027 |
| 6,73% | −0,05% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/03/2027 |
| 6,29% | −0,05% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 5,87% | −0,23% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 5,64% | −2,11% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,40% | −0,02% | G5 ALLOCATION INFLAÇÃO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,05% | −0,03% | G5 CRPR III FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,88% | −0,03% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 3,04% | −0,02% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,94% | +0,24% | IT NOW NYSE FANG+T FUN… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,71% | −0,02% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 27/01/2027 |
| 2,63% | −0,01% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 27/10/2028 |
| 2,57% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 2,57% | +2,57% | BANCO MERCANTILNova | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 07/12/2028 |
| 2,30% | −0,02% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2027 |
| 2,24% | −0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 2,20% | +0,10% | TREND ETF NASDAQ 100 C… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,03% | +0,06% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,02% | −0,01% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,52% | +0,22% | IT NOW MORNINGSTAR XT… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,38% | −0,05% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,34% | −0,13% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,30% | −0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,95% | −0,14% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,72% | −0,09% | VERDECARD FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | +0,38% | LIGHT S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DPGE2500EOBNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,00% | 0,00% | LIGHT S/A BNS ORD NMZerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| R$ 42.928.836,36Patrimônio líquido |
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