Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,60% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 4,33% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 2,98% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 2,73% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 2,72% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 2,64% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 2,58% | +0,01% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,42% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 2,22% | +0,42% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 2,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 2,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,93% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 1,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 1,84% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 1,74% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 1,73% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 1,72% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 1,70% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,63% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 1,60% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 1,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 1,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 1,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 1,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 1,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 1,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 1,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEA II CENTRAIS EOLICAS ASSURUA II SPE SA | 15/06/2030 |
| 1,02% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,98% | −0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,94% | 0,00% | G5 CC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,93% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,83% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,81% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 0,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 0,77% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,75% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,70% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,68% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2032 |
| 0,68% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,65% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS S.A. | 15/12/2031 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2036 |
| 0,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 0,45% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARINTINS AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2046 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/07/2027 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/01/2030 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2036 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITERÓI S.A. - ECOPONTE | 15/10/2034 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIBAGI ENERGIA SPE S.A. | 15/07/2035 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 15/06/2027 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/09/2046 |
| 0,05% | +0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIAPAULISTA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DAPFK37 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 34.056.195,66Patrimônio líquido |
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