| Competência | G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 17,75% | 16,03% | 15,52% |
| out/2025 | 17,81% | 16,05% | 15,56% |
| nov/2025 | 19,75% | 17,73% | 17,20% |
| dez/2025 | 19,64% | 17,90% | 17,11% |
| jan/2026 | 19,78% | 17,87% | 17,01% |
| fev/2026 | 19,84% | 17,95% | 17,05% |
| mar/2026 | 19,00% | 18,46% | 17,26% |
| abr/2026 | 19,33% | 18,29% | 17,23% |
| mai/2026 | 19,31% | 18,43% | 17,34% |
| jun/2026 | 19,51% | 18,50% | 17,55% |
| jul/2026 | 19,56% | 18,01% | 17,72% |
| ago/2026 | 19,64% | 18,04% | 17,73% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (30) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,64% | +0,08% | G5 ALLOCATION D90 Z FU… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 18,04% | +0,03% | G5 ALLOCATION HY DIREI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 17,73% | +0,01% | G5 CRPR III FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,68% | −0,03% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,25% | +1,66% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,12% | −0,05% | G5 ALLOCATION EQUITIES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,72% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 2,66% | +0,01% | G5 SPECIAL F FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,59% | +0,01% | G5 SPECIAL F MEZ FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,57% | +0,01% | G5 SPECIAL F SEN CDI I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,40% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2027 |
| 2,32% | −0,02% | G5 SPECIAL F SEN IPCA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,86% | −0,80% | G5 ALLOCATION SPECIAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,74% | −0,02% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,69% | +0,03% | G5 F TIGER FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,62% | −0,01% | G5 TERRAS II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,51% | −0,09% | G5 F EMPREENDIMENTO IM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,30% | −0,01% | G5 F SALTA FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 0,92% | −0,01% | G5 CENTRAL FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,69% | 0,00% | G5 ALLOCATION PREFIXAD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,59% | +0,01% | G5 ALLOCATION VC III F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 0,21% | 0,00% | G5 FARM FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | −0,03% | G5 F LUMINA BRASIL FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,03% | G5 F DELTA II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | G5 FEEDER DELTA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,81% | G5 F ITAMINAS MINÉRIOS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 22.857.115,92Patrimônio líquido |
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