Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.32% | +1.08% | +13.57% | +27.40% | +23.70% | +33.18% | +47.40% | +185.16% |
| Retorno Anualizado | +12.76% | +12.99% | +13.57% | +12.87% | +7.35% | +7.43% | +8.07% | +9.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.99% | -5.57% | -5.64% | -4.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.00% | +6.26% | +8.12% | +8.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.50% | -1.03% | -1.67% | -0.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.59% Jan/2018 | -11.10% Mar/2024 | 81.3% 113 de 139 | 18.7% 26 de 139 |
| Anual | +17.45% 2016 | -6.77% 2024 | 91.7% 11 de 12 | 8.3% 1 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.70% |
| CVaR Histórico | 0.78% | 2.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,2% |
| 2 | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 18,2% |
| 3 | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira · 21/09/2026 · ITAÚ UNIBANCO | 9,4% |
| 4 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,3% |
| 5 | G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,3% |
| 6 | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 7 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 16/09/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 5,1% |
| 8 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 16/12/2026 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,7% |
| 9 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,7% |
| 10 | G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 3,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 PMK FIFM CP
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