| Competência | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA | FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 11,82% | 8,52% | 9,35% |
| out/2025 | 13,22% | 8,45% | 9,28% |
| nov/2025 | 13,56% | 8,45% | 9,29% |
| dez/2025 | 12,59% | 8,39% | 9,21% |
| jan/2026 | 12,64% | 8,28% | 9,08% |
| fev/2026 | 14,48% | 8,20% | 9,01% |
| mar/2026 | 15,14% | 8,13% | 9,02% |
| abr/2026 | 14,74% | 7,99% | 9,92% |
| mai/2026 | 14,74% | 8,01% | 9,95% |
| jun/2026 | 15,12% | 8,07% | 10,38% |
| jul/2026 | 20,54% | 8,06% | 5,85% |
| ago/2026 | 23,23% | 8,01% | 5,81% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (36) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,23% | +2,69% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,01% | −0,05% | CATUAÍ MARINA LEBLON F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,81% | −0,04% | FIM TESOURARIA 2A FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,69% | +0,04% | G5 ALLOCATION HY DIREI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,06% | −0,03% | G5 COOP FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,98% | −0,04% | G5 NICHE TEC F FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,31% | −0,41% | PCS II BRASIL FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,25% | −0,01% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,87% | +0,03% | HOLDING MASTER PET S.A. | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING MASTER PET S.A | 15/01/2050 |
| 3,46% | −0,47% | BB PREMIUM MALLS FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,35% | 0,00% | CRI / ISIN: BRREICCRI0… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S/A | — |
| 3,10% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 2,72% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/03/2027 |
| 2,52% | +0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2031 |
| 2,32% | +0,03% | TXXI11 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,14% | +0,20% | MLC 1B FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,90% | +0,21% | CLASSE ÚNICA DE COTAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,88% | +0,01% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,76% | +0,01% | G5 ALLOCATION PREFIXAD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,74% | 0,00% | SPS III FEEDER C FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,49% | 0,00% | G5 SPECIAL F SEN IPCA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,17% | −0,01% | FARM IV FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,89% | +0,01% | G5 SPECIAL F MEZ FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | −0,01% | BRIO REAL ESTATE FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,70% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 25/09/2032 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2030 |
| 0,37% | 0,00% | G5 SPECIAL F FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | −0,01% | G5 FARM FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | 0,00% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,12% | −2,20% | G5 F ITAMINAS MINÉRIOS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,04% | −0,01% | G5 FARM II F FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 126.151.170,56Patrimônio líquido |
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