| Competência | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 17,35% | 1,80% | 9,94% |
| out/2025 | 17,66% | 4,20% | 10,15% |
| nov/2025 | 17,77% | 6,69% | 10,24% |
| dez/2025 | 18,05% | 6,86% | 10,25% |
| jan/2026 | 18,24% | 8,78% | 10,46% |
| fev/2026 | 18,20% | 8,51% | 10,42% |
| mar/2026 | 18,38% | 6,79% | 9,78% |
| abr/2026 | 18,23% | 7,01% | 9,97% |
| mai/2026 | 18,99% | 5,24% | 10,31% |
| jun/2026 | 19,21% | 5,19% | 10,48% |
| jul/2026 | 18,71% | 7,79% | 10,51% |
| ago/2026 | 18,75% | 11,37% | 10,58% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (41) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,75% | +0,04% | G5 ALLOCATION HY DIREI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,37% | +3,58% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,58% | +0,07% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,53% | −0,07% | G5 ALLOCATION PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,82% | 0,00% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 5,10% | −0,04% | G5 SPECIAL F SEN IPCA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,35% | −1,85% | G5 ALLOCATION SPECIAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,15% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 3,79% | +0,04% | G5 ALLOCATION F REAL E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,11% | +0,02% | G5 SPECIAL F MEZ FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,31% | +0,04% | G5 TERRAS II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 2,24% | −0,01% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,85% | −0,01% | G5 CC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,69% | −0,22% | G5 F COMPASS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | 0,00% | G5 SPECIAL F SEN CDI I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,21% | 0,00% | VERTE SECURIZAD | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 16/11/2028 |
| 1,19% | −0,02% | G5 SPX SYN REAL ESTATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,16% | +0,01% | CRI/RB/221123/161133/0… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 1,07% | 0,00% | G5 CRPR III FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,99% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 0,93% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,84% | −0,01% | G5 F OMIE FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,82% | +0,01% | G5 ALLOCATION VC III F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,81% | −0,05% | G5 F EMPREENDIMENTO IM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | +0,01% | G5 ALLOCATION VC II FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,69% | 0,00% | G5 SPECIAL F SEN CDI F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | −0,01% | G5 CENTRAL FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,29% | 0,00% | G5 SPECIAL F FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | −0,01% | G5 FARM FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | 0,00% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | −0,02% | G5 F LUMINA BRASIL FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 0,09% | −1,55% | G5 F ITAMINAS MINÉRIOS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,01% | G5 FARM II F FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | FRAM CAPITAL VERTEM FU…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| R$ 163.336.730,09Patrimônio líquido |
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