Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.37% | -0.11% | -40.30% | -38.99% | -27.12% | -25.05% | -17.46% | +35.51% |
| Retorno Anualizado | -9.70% | -12.04% | -40.30% | -21.89% | -10.01% | -6.96% | -3.76% | +3.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -35.79% | -22.96% | -20.03% | -16.40% | — |
| Dolar | — | — | — | -19.63% | -11.32% | -6.02% | -3.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | -31.57% | -18.35% | -15.97% | -12.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +28.58% Nov/2023 | -35.67% Nov/2025 | 61.2% 63 de 103 | 38.8% 40 de 103 |
| Anual | +32.60% 2023 | -34.71% 2025 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.33% |
| CVaR Histórico | 0.78% | 3.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 SEA FI MULTIMERCADO
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