| Competência | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 19,52% | 11,74% | 10,77% |
| out/2025 | 19,60% | 11,80% | 10,79% |
| nov/2025 | 19,71% | 11,90% | 10,85% |
| dez/2025 | 19,79% | 11,94% | 11,06% |
| jan/2026 | 19,65% | 12,01% | 11,02% |
| fev/2026 | 21,53% | 13,17% | 12,11% |
| mar/2026 | 21,65% | 12,53% | 12,37% |
| abr/2026 | 21,67% | 12,79% | 12,29% |
| mai/2026 | 21,87% | 12,80% | 12,41% |
| jun/2026 | 22,19% | 12,96% | 12,49% |
| jul/2026 | 22,33% | 12,96% | 12,12% |
| ago/2026 | 22,34% | 13,01% | 12,14% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (32) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,34% | +0,01% | G5 CRPR III FUNDO DE I… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 13,01% | +0,05% | G5 ALLOCATION D90 Z FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 12,14% | +0,02% | G5 ALLOCATION HY DIREI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,09% | +3,55% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,54% | −0,06% | G5 ALLOCATION EQUITIES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,47% | −2,82% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,45% | −0,03% | G5 ALLOCATION PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,35% | +0,01% | G5 SPECIAL F SEN CDI I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,18% | −0,01% | G5 SPECIAL F SEN IPCA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,14% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 1,87% | +0,02% | G5 F GJS FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,86% | −0,01% | G5 TERRAS II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,72% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 1,56% | +0,01% | CUPERTINO FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,56% | −0,05% | G5 BOGARI F FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,43% | 0,00% | G5 SPECIAL F MEZ FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,41% | 0,00% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 1,26% | +0,05% | TC COSMOS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,26% | 0,00% | G5 ALLOCATION PREFIXAD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,25% | −0,01% | G5 ALLOCATION LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,20% | +0,01% | G5 SPECIAL F FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,03% | +0,04% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,99% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,99% | −0,01% | G5 F JARDIM PAULISTANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,93% | 0,00% | G5 ALLOCATION SEMILÍQU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,93% | −0,01% | G5 CENTRAL FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,88% | +0,02% | G5 ALLOCATION F HEDGE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,62% | −0,01% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | 0,00% | G5 CC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,68% | G5 F ITAMINAS MINÉRIOS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,03% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 27.056.399,42Patrimônio líquido |
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