Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.82% | -0.03% | +10.12% | -42.57% | -47.43% | -50.31% | N/A | -47.25% |
| Retorno Anualizado | +6.47% | -3.69% | +10.12% | -24.22% | -19.29% | -16.04% | N/A | -13.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -38.11% | -32.25% | -29.12% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -21.95% | -20.61% | -15.11% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -33.89% | -27.64% | -25.06% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.27% Nov/2023 | -36.71% Set/2025 | 73.6% 39 de 53 | 26.4% 14 de 53 |
| Anual | +11.00% 2022 | -44.86% 2025 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.74% |
| CVaR Histórico | 2.46% | 9.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 82,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,8% |
| 4 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 SPARTAN FIFM
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