| Competência | G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM | G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 27,03% | 10,18% | 17,43% |
| out/2025 | 26,93% | 10,22% | 17,33% |
| nov/2025 | 15,26% | 13,85% | 10,07% |
| dez/2025 | 14,97% | 13,85% | 9,87% |
| jan/2026 | 15,03% | 12,94% | 9,90% |
| fev/2026 | 14,75% | 14,09% | 9,72% |
| mar/2026 | 14,37% | 15,52% | 9,45% |
| abr/2026 | 14,28% | 14,90% | 9,39% |
| mai/2026 | 14,26% | 14,89% | 9,37% |
| jun/2026 | 14,26% | 14,87% | 9,35% |
| jul/2026 | 14,17% | 11,34% | 9,29% |
| ago/2026 | 14,12% | 11,33% | 9,24% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (31) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,12% | −0,05% | G5 VENTURE CAPITAL F F… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,33% | −0,01% | G5 ALLOCATION PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,24% | −0,05% | G5 F MOBILE FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,01% | +0,05% | G5 ALLOCATION LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,34% | −0,35% | G5 F EMPREENDIMENTO IM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,91% | +3,90% | G5 F GJS FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,62% | +0,01% | G5 TERRAS II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,99% | +1,21% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,91% | −0,01% | G5 NICHE TEC F FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,88% | +0,06% | G5 BRJUS F FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,77% | −0,02% | G5 F SALTA FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,19% | +0,01% | G5 CC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,06% | +3,06% | TENAX GLOBAL EQUITIES…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,45% | −0,02% | EB FIBRA II - FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,30% | +0,02% | G5 SPECIAL F SEN CDI I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,81% | 0,00% | G5 SPECIAL F SEN IPCA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,18% | +0,01% | G5 SPECIAL F SEN CDI F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,17% | −0,14% | G5 F COMPASS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,07% | −0,14% | G5 FEEDER DELTA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,96% | +0,01% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,76% | −0,01% | G5 MOBILE III FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,68% | −0,01% | G5 F LUMINA BRASIL III… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,64% | −0,02% | G5 FARM FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | −0,11% | RED PERFORMANCE FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | 0,00% | ASTELLA BORNLOGIC FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,32% | −0,06% | G5 F LUMINA BRASIL FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | +0,21% | G5 CENTRAL II FUNDO DE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | −3,77% | G5 F ITAMINAS MINÉRIOS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −3,82% | BTG PACTUAL ATLAS FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 11.771.049,15Patrimônio líquido |
|---|