Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.21% | -0.07% | +14.76% | -17.35% | -16.15% | -23.06% | -63.89% | -61.77% |
| Retorno Anualizado | +13.78% | -6.09% | +14.76% | -9.09% | -5.70% | -6.34% | -18.43% | -15.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -22.99% | -18.66% | -19.43% | -31.08% | — |
| Dolar | — | — | — | -7.17% | -6.72% | -5.49% | -17.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | -19.07% | -14.46% | -15.53% | -27.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.33% Jun/2021 | -42.68% Ago/2022 | 70.8% 51 de 72 | 29.2% 21 de 72 |
| Anual | +10.21% 2026 | -57.63% 2022 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.23% | 2.57% |
| CVaR Histórico | 3.17% | 8.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 64,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 35,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 TORONTO FIFM
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