Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.85% | +1.20% | +14.36% | +29.81% | +45.23% | +62.84% | +76.19% | +113.00% |
| Retorno Anualizado | +13.50% | +14.54% | +14.36% | +13.93% | +13.24% | +12.96% | +12.00% | +9.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.07% | +0.33% | -0.10% | -0.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.07% | +12.16% | +13.65% | +12.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.57% | +4.87% | +3.87% | +3.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.85% Ago/2024 | -5.64% Mar/2020 | 84.4% 81 de 96 | 15.6% 15 de 96 |
| Anual | +15.89% 2025 | +1.72% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.53% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 1.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 16,5% |
| 2 | G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,2% |
| 3 | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,1% |
| 4 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 19/10/2026 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 5,4% |
| 5 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 18/01/2027 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 5,2% |
| 6 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
| 7 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 04/11/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,8% |
| 8 | G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 3,7% |
| 9 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
| 10 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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