Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -39.22% | +0.36% | -43.70% | -34.08% | -25.44% | -17.63% | -7.83% | -21.55% |
| Retorno Anualizado | -48.88% | +4.14% | -43.70% | -18.81% | -9.32% | -4.73% | -1.62% | -3.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -32.66% | -22.24% | -17.79% | -14.24% | — |
| Dolar | — | — | — | -16.67% | -10.41% | -4.04% | -0.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | -28.17% | -17.70% | -13.83% | -10.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.71% Fev/2021 | -32.92% Mar/2026 | 82.6% 76 de 92 | 17.4% 16 de 92 |
| Anual | +13.15% 2023 | -39.22% 2026 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 1.48% |
| CVaR Histórico | 1.79% | 6.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 32,2% |
| 2 | G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,8% |
| 3 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,3% |
| 4 | G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ARTERIS | 4,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3,6% |
| 7 | G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
| 8 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Crédito privado | DPGE · 03/12/2027 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 3,1% |
| 9 | G5 JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCAMERICA | 1,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 VEGAS FIFM
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