Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.05% | +0.48% | +11.17% | +22.48% | +32.52% | +42.21% | +53.81% | +58.54% |
| Retorno Anualizado | +9.47% | +54.32% | +11.17% | +10.67% | +9.84% | +9.20% | +8.99% | +8.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.24% | -3.12% | -3.89% | -3.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.59% | +8.83% | +10.06% | +9.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.69% | +1.08% | +0.02% | +0.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.79% Nov/2023 | -2.08% Ago/2023 | 81.2% 56 de 69 | 18.8% 13 de 69 |
| Anual | +12.33% 2023 | +1.58% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.41% |
| CVaR Histórico | 1.36% | 5.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 84,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 8,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 5,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 1,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
11 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GAIA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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