Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.87% | +0.28% | +11.95% | +26.86% | +40.53% | +55.66% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +10.69% | +3.58% | +11.95% | +12.63% | +12.01% | +11.70% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.13% | -0.92% | -1.38% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.71% | +10.09% | +11.34% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.02% | +5.13% | +3.07% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.67% Abr/2026 | -0.26% Mai/2026 | 96.3% 52 de 54 | 3.7% 2 de 54 |
| Anual | +13.92% 2025 | +6.87% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 40,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira · 30/11/2050 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 3,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 7 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 11/11/2031 | 2,9% |
| 8 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 21/09/2050 · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,7% |
| 9 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 14/11/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 1,7% |
| 10 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/05/2027 · BCO CNH CAPITAL SA | 1,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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