| Competência | VOLCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | FERNANDINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 6,29% | 25,45% | 18,46% |
| out/2025 | 6,43% | 24,84% | 18,25% |
| nov/2025 | 6,74% | 36,73% | 7,75% |
| dez/2025 | 32,45% | 25,61% | 6,12% |
| jan/2026 | 32,50% | 27,94% | 5,86% |
| fev/2026 | 36,88% | 38,06% | 0,00% |
| mar/2026 | 42,05% | 22,49% | 0,00% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | 51,85% | 19,91% | 0,00% |
| jun/2026 | 51,46% | 19,62% | 0,00% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.9 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 2,89% | +2,89% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,80% | +1,80% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,69% | +1,69% | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,72% | +0,72% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,25% | +0,25% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | FUNDO DE INVESTIMENTO…Sob sigilo | Fundos | FIDC | — | — |
| — | — | REIT SECURITIZADORA S.…Sob sigilo | Crédito privado | CRA | REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S/A | 30/10/2050 |
| — | — | JATOBÁ FIAGRO DIREITOS…Sob sigilo | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| — | — | COMPANHIA SECURITIZADO…Sob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VOLCANO | 27/05/2050 |
| — | — | IGAH COINVESTMENT FUND…Sob sigilo | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| — | — | PINARELLO FUNDO DE INV…Sob sigilo | Fundos | FIDC | — | — |
| — | — | RIZA SECURITIZADORA S.…Sob sigilo | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 08/07/2032 |
| — | — | CRI / ISIN: BROSECCRI0…Sob sigilo | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | BRASIL AGROSEC COMPAHIA SECURITIZADORA | — |
| — | — | BRSTNCNTB690Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| — | — | BRSTNCLF1RM3Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| — | — | REVELO COMPANHIA SECUR…Sob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | REVELO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | 06/02/2027 |
| — | — | GALAPAGOS PINZON FUNDO…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | CRI / ISIN: BRIMWLCRI5…Sob sigilo | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| — | — | BRSTNCNTB3D4Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| — | — | VALORES A RECEBERSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | AMERICANAS ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| — | — | CRI / ISIN: BRIMWLCRI1…Sob sigilo | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| — | — | AMER11Sob sigilo | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VOLCANO | 27/05/2031 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VOLCANO | 27/05/2031 |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTE NO EXTE…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 153.101.788,40Patrimônio líquido |
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