| Competência | BRSTNCLF1RH3 | GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 50,32% | 29,66% | 2,75% |
| out/2025 | 66,37% | 11,67% | 3,63% |
| nov/2025 | 68,28% | 8,21% | 4,30% |
| dez/2025 | 69,27% | 5,71% | 4,37% |
| jan/2026 | 53,33% | 25,45% | 3,97% |
| fev/2026 | 52,88% | 24,11% | 3,94% |
| mar/2026 | 56,05% | 18,34% | 4,19% |
| abr/2026 | 59,81% | 14,23% | 4,47% |
| mai/2026 | 59,50% | 14,79% | 4,46% |
| jun/2026 | 61,38% | 12,36% | 4,61% |
| jul/2026 | 57,91% | 12,26% | sob sigilo |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.6 posições sob sigilo (107,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 24,14% | +14,60% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 24,01% | +24,01% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,25% | +2,25% | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | BRSTNCLF1RH3Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| — | — | GALAPAGOS PINZON FUNDO…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| — | — | CONSIGNADOS VIII FUNDO…Sob sigilo | Fundos | FIDC | — | — |
| — | — | TELCOBANK I FUNDO DE I…Sob sigilo | Fundos | FIDC | — | — |
| — | — | MULTIPLIKE PLUS FUNDO…Sob sigilo | Fundos | FIDC | — | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | 11/10/2028 |
| — | — | SB CRÉDITO FUNDO DE IN…Sob sigilo | Fundos | FIDC | — | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| — | — | MULTIPLICA FUNDO DE IN…Sob sigilo | Fundos | FIDC | — | — |
| — | — | CONSIGNADOS IX FUNDO D…Sob sigilo | Fundos | FIDC | — | — |
| — | — | DEBENTURES / ISIN: BRA…Sob sigilo | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2028 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| — | — | FUNDO DE INVESTIMENTO…Sob sigilo | Fundos | FIDC | — | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2040 |
| — | — | SANTIAGO HOME EQUITY F…Sob sigilo | Fundos | FIDC | — | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/04/2033 |
| — | — | MULTIPLIKE FUNDO DE IN…Sob sigilo | Fundos | FIDC | — | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 19/12/2026 |
| — | — | VALORES A RECEBERSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,41% | Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 216.889.193,64Patrimônio líquido |
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