| Competência | GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | BRSTNCLF1RH3 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 72,92% | 7,71% | 7,38% |
| out/2025 | 72,78% | 7,72% | 7,64% |
| nov/2025 | 74,26% | 5,98% | 5,58% |
| dez/2025 | 70,78% | 5,99% | 5,53% |
| jan/2026 | 61,71% | 13,28% | 5,96% |
| fev/2026 | 55,12% | 13,29% | 5,89% |
| mar/2026 | 56,98% | 13,31% | 5,84% |
| abr/2026 | 61,80% | 14,13% | 6,12% |
| mai/2026 | 56,66% | 14,13% | 5,26% |
| jun/2026 | 52,77% | 14,13% | 0,97% |
| jul/2026 | 45,06% | 14,13% | sob sigilo |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.6 posições sob sigilo (100,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 30,08% | +30,08% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 14,14% | +14,14% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,34% | +0,34% | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagarNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,07% | +0,07% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 25 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | GALAPAGOS PINZON FUNDO…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | BRSTNCLF1RH3Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| — | — | MULTIPLICA FUNDO DE IN…Sob sigilo | Fundos | FIDC | — | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/04/2033 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 19/12/2026 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | 11/10/2028 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| — | — | FUNDO DE INVESTIMENTO…Sob sigilo | Fundos | FIDC | — | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2028 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2040 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| — | — | VALORES A RECEBERSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| R$ 17.060.936,13Patrimônio líquido |
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