Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.86% | +0.14% | +14.73% | +30.64% | +46.69% | +67.29% | +87.37% | +153.27% |
| Retorno Anualizado | +14.73% | +17.92% | +14.73% | +14.30% | +13.62% | +13.73% | +13.38% | +9.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.40% | +0.67% | +0.65% | +0.74% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.56% | +12.31% | +14.66% | +14.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.62% | +5.28% | +4.71% | +4.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.42% Ago/2023 | -3.07% Mar/2020 | 98.4% 121 de 123 | 1.6% 2 de 123 |
| Anual | +15.31% 2025 | +1.43% 2020 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.09% |
| CVaR Histórico | 0.08% | 0.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 2,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 2,4% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 7 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 2,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BTG PACTUAL HOLDING SA | 2,0% |
| 10 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
Derivativos: posições compradas +0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RL
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