Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −8,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| Disponibilidade |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,05% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,01% | −0,01% | B3SA ON NM | Derivativos | Opção de compra | B3 | 17/10/2025 |
| 0,01% | +0,01% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2025 |
| 0,01% | +0,01% | B3SA FM ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | B3 | 17/10/2025 |
| 0,02% | +0,02% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 21/11/2025 |
| 0,03% | +0,01% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,04% | +0,04% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 17/10/2025 |
| 0,07% | +0,07% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,08% | +0,04% | BBDC PN N1 | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,08% | +0,08% | CSAN ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
| 0,08% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,25% | −0,59% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,52% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,44% | +1,44% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,51% | +0,37% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,53% | +1,09% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,68% | +0,44% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 3,03% | −4,59% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 3,08% | −0,16% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 3,53% | +1,09% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 3,94% | +0,50% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 4,20% | +0,16% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 5,18% | −1,01% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 6,81% | +1,63% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 7,70% | −0,51% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 7,96% | −0,40% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 11,27% | −3,05% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 11,91% | +7,15% | SERENA ON | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 14,10% | +1,34% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 14,75% | −1,67% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,11% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −1,37% | SERENA ONZerado | Derivativos | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,00% | −0,97% | PRINER ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 03/09/2025 |
| 0,00% | −0,89% | TERM6/SRNA/041223/0209…Zerado | Derivativos | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,45% | TERM6/SRNA/041223/2309…Zerado | Derivativos | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,09% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,09% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 19/09/2025 |
| R$ 70.435.734,47Patrimônio líquido |
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