Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.33% | +7.81% | +13.41% | N/A | N/A | N/A | N/A | +50.03% |
| Retorno Anualizado | +7.14% | +95705.75% | +13.41% | N/A | N/A | N/A | N/A | +27.04% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.07% Ago/2025 | -13.67% Mar/2026 | 68.2% 15 de 22 | 31.8% 7 de 22 |
| Anual | +42.44% 2025 | +5.33% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.44% | 3.64% |
| CVaR Histórico | 3.42% | 4.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 20,5% |
| 2 | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 15,9% |
| 3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 15,5% |
| 4 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,1% |
| 5 | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 8,0% |
| 6 | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | 6,3% |
| 7 | TRACK FIELD PN EJ N2 | Renda variável | Ação preferencial · TRACK & FIELD CO S.A | 5,9% |
| 8 | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · IGUATEMI S.A. | 5,4% |
| 9 | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VITRU EDUCAÇÃO S.A. | 4,5% |
| 10 | CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4 | Renda variável | Ação preferencial · CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 3,2% |
Derivativos: posições compradas +1,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −14,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GALT MASTER I FIF DE AÇÕES - RL
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