Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.53% | +9.50% | +16.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | +31.59% |
| Retorno Anualizado | +7.41% | +396223.25% | +16.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.06% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.64% Jan/2026 | -16.40% Mai/2026 | 60.0% 15 de 25 | 40.0% 10 de 25 |
| Anual | +51.47% 2025 | -17.68% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.04% | 4.72% |
| CVaR Histórico | 4.30% | 5.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 24,4% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 15,2% |
| 3 | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 14,9% |
| 4 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,3% |
| 5 | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | 7,8% |
| 6 | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 7,3% |
| 7 | TRACK FIELD PN EJ N2 | Renda variável | Ação preferencial · TRACK & FIELD CO S.A | 5,5% |
| 8 | CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4 | Renda variável | Ação preferencial · CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 5,4% |
| 9 | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · IGUATEMI S.A. | 4,4% |
| 10 | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VITRU EDUCAÇÃO S.A. | 4,4% |
Derivativos: posições compradas +2,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −35,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GALT SEQUOIA FIF AÇÕES RL
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