Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −36,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,02% | CSAN ON NM | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 19/09/2025 |
| 0,02% | RENT ON NM | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 19/09/2025 |
| 0,02% | BOVA CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,04% | B3SA ON NM | Derivativos | Opção de compra | B3 | 17/10/2025 |
| 0,05% | BPAC UNT N2 | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2025 |
| 0,06% | CSAN ON NM | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 19/09/2025 |
| 0,06% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,07% | BBDC PN N1 | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,08% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2025 |
| 0,08% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,10% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,14% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,17% | FUT WIN/V25 | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,19% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,21% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/06/2030 |
| 0,31% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,43% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,48% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,92% | TERM6/SRNA/041223/2309… | Derivativos | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | — |
| 0,99% | PRINER ON REC NM | Crédito privado | Recibo de subscrição | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 03/09/2025 |
| 1,84% | TERM6/SRNA/041223/0209… | Derivativos | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | — |
| 2,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,27% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 2,35% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,47% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 2,83% | SERENA ON | Derivativos | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 2,99% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 3,48% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 3,62% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 3,74% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 5,02% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 5,82% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 6,28% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 6,49% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 6,56% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 6,64% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 8,53% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 9,82% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 10,24% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 12,83% | SERENA ON | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 12,92% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| R$ 32.259.077,40Patrimônio líquido |
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