Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −34,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA /ATZ CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 18/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DIRR ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,06% | CSAN ON NM | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 16/01/2026 |
| 0,01% | +0,01% | CSAN ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 16/01/2026 |
| 0,01% | +0,01% | RENTA462 - 16/01/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,02% | BPAC UNT N2Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,02% | +0,02% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 16/01/2026 |
| 0,03% | +0,03% | CYREA345 - 16/01/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | +0,04% | B3SA ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,04% | +0,04% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 16/01/2026 |
| 0,06% | +0,06% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,06% | +0,06% | HAPV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/01/2026 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2032 |
| 0,11% | +0,11% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 16/01/2026 |
| 0,15% | +0,08% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/01/2026 |
| 0,16% | 0,00% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/06/2030 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,48% | +0,02% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,57% | +0,57% | FUT WIN/G26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,94% | +0,94% | DIRECIONAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,15% | −0,64% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,15% | −0,64% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,15% | −0,64% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,15% | −0,64% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,15% | −0,64% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,15% | −0,64% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,15% | −0,64% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,15% | −0,64% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,15% | −0,64% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,15% | −0,64% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,21% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,45% | +1,18% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,48% | −0,14% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 1,66% | +0,10% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 1,73% | +0,55% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,74% | +1,65% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,15% | +2,15% | POSITIVO TEC ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 3,20% | −0,14% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 3,25% | −0,46% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 3,35% | −0,12% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 3,71% | −0,13% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 4,25% | −0,14% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 4,28% | +1,35% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 4,54% | −0,41% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 4,78% | −4,40% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 6,65% | −3,32% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 6,80% | −0,35% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 7,38% | −2,09% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 8,19% | +0,45% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 10,20% | +3,54% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 11,05% | +2,02% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 12,43% | +2,60% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 14,89% | +0,70% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,32% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,24% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,39% | FUT WIN/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,33% | SERENA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,00% | −0,29% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,23% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,16% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,13% | NATU ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | NATURA COSMETICOS SA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,07% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,06% | RENT /EJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,06% | BPAC /EJ UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,05% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | HAPV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/12/2025 |
| R$ 37.739.848,40Patrimônio líquido |
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