Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −30,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2026 |
| 0,00% | −1,00% | POSITIVO TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | B3 | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/06/2026 |
| 0,01% | −0,03% | B3SA ON NM | Derivativos | Opção de compra | B3 | 15/05/2026 |
| 0,01% | −0,04% | ROXO DRN | Derivativos | Opção de compra | — | 15/05/2026 |
| 0,01% | +0,01% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 15/05/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,02% | −0,02% | BPAC UNT N2 | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/05/2026 |
| 0,02% | +0,02% | BPAC UNT N2Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/05/2026 |
| 0,03% | −0,03% | ITSA PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 15/05/2026 |
| 0,05% | −0,33% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/05/2026 |
| 0,06% | −0,03% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,06% | +0,04% | HAPV ON NM | Derivativos | Opção de compra | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/05/2026 |
| 0,06% | 0,00% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2032 |
| 0,08% | 0,00% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/12/2050 |
| 0,19% | +0,19% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,46% | +0,01% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,54% | −1,36% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,55% | −1,98% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,57% | +0,37% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,83% | −0,02% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,01% | +1,01% | VITRUEDUCA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 1,16% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,21% | −3,97% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,28% | +0,56% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | +0,56% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | +0,56% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | +0,56% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | +0,56% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | +0,56% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | +0,56% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | +0,56% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | +0,56% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | +0,56% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,52% | +1,52% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,55% | −0,77% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 1,62% | +1,62% | FUT WIN/M26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 1,70% | −0,58% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,98% | +1,98% | BEMOBI TECH ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 2,63% | +2,63% | BRADESCO PN EJS N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,66% | −0,65% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 3,48% | 0,00% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 3,54% | +0,47% | BRAZIL REALT PN | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 3,75% | −0,06% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 4,18% | +0,06% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 4,23% | −1,76% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 5,14% | +2,50% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 5,74% | +0,56% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 6,36% | −0,22% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 6,69% | +0,29% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 12,10% | +0,15% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 13,49% | −1,27% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 13,92% | −8,13% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 14,27% | +0,31% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 16 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,34% | FUT WIN/J26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −1,24% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | −1,08% | TERM6/ITUB/200509/0204…Zerado | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −1,06% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,20% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,10% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,06% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,06% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,05% | HAPV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,03% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | POSI ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | POSITIVO INFORMATICA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MRVE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | MRV ENGENHARIA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 17/04/2026 |
| R$ 40.460.048,72Patrimônio líquido |
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