Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Público Geral | -0.09% | +4.71% | +6.30% | 2.19% | |
| Ativo | Público Geral | -0.11% | +4.94% | +6.66% | 2.32% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.71% | -0.09% | +6.30% | +17.53% | +31.54% | +44.78% | +60.08% | +89.32% |
| Retorno Anualizado | +6.30% | -8.18% | +6.30% | +8.41% | +9.57% | +9.69% | +9.87% | +9.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +3.73% | +5.04% | +5.14% | +4.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.33% | +8.55% | +10.55% | +10.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.57% | +0.81% | +0.51% | +1.17% | — |
| CDI | — | — | — | -5.50% | -3.39% | -3.40% | -2.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.99% Abr/2020 | -2.83% Mar/2020 | 84.3% 70 de 83 | 15.7% 13 de 83 |
| Anual | +13.08% 2025 | +0.08% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.41% |
| CVaR Histórico | 0.40% | 0.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 89,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
9 posições sob sigilo (101,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse ICATU VANGUARDA SUBCLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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