Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.16% | +0.65% | +13.01% | +44.17% | +82.19% | +116.85% | +113.04% | +152.73% |
| Retorno Anualizado | +13.56% | +40.19% | +13.01% | +20.07% | +22.14% | +21.35% | +16.33% | +15.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.18% | +9.21% | +8.29% | +3.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.58% | +23.35% | +22.46% | +18.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.34% | +12.16% | +11.44% | +6.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.70% Jul/2022 | -5.24% Jan/2021 | 66.2% 51 de 77 | 33.8% 26 de 77 |
| Anual | +27.56% 2025 | -1.76% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.07% | 1.77% |
| CVaR Histórico | 1.51% | 2.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3SCHGAIA - SCHRODER GAIA EGE EQ - LU3039164234 - SCHRODER - 43349,020398 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 96,9% |
| 2 | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GAMA SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULTI IE RL
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