Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -26.65% | -0.72% | -28.77% | +3.67% | +19.37% | +21.23% | +23.79% | +2949.33% |
| Retorno Anualizado | -33.84% | -35.53% | -28.77% | +1.82% | +6.08% | +4.93% | +4.36% | +77.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.08% | -6.88% | -8.15% | -8.28% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.08% | +4.76% | +5.86% | +5.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.86% | -2.27% | -4.08% | -4.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1235.46% Nov/2020 | -25.40% Jun/2026 | 52.2% 35 de 67 | 47.8% 32 de 67 |
| Anual | +1252.81% 2020 | -26.65% 2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.77% | 6.37% |
| CVaR Histórico | 5.23% | 17.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 113,4% |
| 2 | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 47,6% |
| 3 | CONDOCASH II FIDC | Caixa e outros | Outros | 39,6% |
| 4 | JAGUARI FIDC | Caixa e outros | Outros | 31,3% |
| 5 | URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 7,4% |
| 6 | SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 2,5% |
| 7 | ARANDU ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GETNINJAS S.A. | 0,1% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GAMAFE 95 FIFM IE CP
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