| Competência | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 12,87% | 0,00% | 8,53% |
| nov/2025 | 13,43% | 0,00% | 9,04% |
| dez/2025 | 13,50% | 0,00% | 9,03% |
| jan/2026 | 13,56% | 0,00% | 9,11% |
| fev/2026 | 13,43% | 0,00% | 9,15% |
| mar/2026 | 12,98% | 0,00% | 9,22% |
| abr/2026 | 13,02% | 0,00% | 9,25% |
| mai/2026 | 13,12% | 0,00% | 9,47% |
| jun/2026 | 13,08% | 3,45% | 9,58% |
| jul/2026 | 12,97% | 3,47% | 9,67% |
| ago/2026 | 12,93% | 9,92% | 9,75% |
| set/2026 | 12,85% | 9,77% | 9,66% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2026 | Ativos (24) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,85% | −0,08% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,77% | −0,15% | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,66% | −0,09% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,72% | −0,02% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,26% | −0,03% | OCEANA EQUITY HEDGE FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,22% | −0,10% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,19% | −0,11% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,86% | +0,26% | GENOA CAPITAL VESTAS A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,83% | +1,55% | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,10% | +0,08% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,99% | +0,02% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,80% | +0,06% | ITAÚ AÇÕES FUND OF FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,15% | +0,09% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,86% | +1,86% | SPX HORNET EQUITY HEDG…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,78% | +0,02% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,68% | +0,08% | OCEANA VALOR A3 FIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,65% | +0,04% | SHARP LONG BIASED A FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | −0,02% | EB ECONOMIA CIRCULAR F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,08% | +1,06% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,07% | +0,07% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,55% | ITAÚ GCA ATLAS FUNDO D…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | +0,01% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | −0,01% | ITAÚ VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,61% | SPX SUMMIT MACRO LONG…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,03% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,54% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 45.487.645,62Patrimônio líquido |
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