Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.35% | +0.99% | -3.67% | +11.24% | +19.64% | +29.34% | +35.48% | +35.99% |
| Retorno Anualizado | -9.67% | +232.56% | -3.67% | +5.47% | +6.16% | +6.64% | +6.26% | +6.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.43% | -6.80% | -6.43% | -6.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.73% | +4.84% | +7.58% | +6.95% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.21% | -2.19% | -2.37% | -2.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.27% Ago/2026 | -8.44% Mar/2026 | 68.8% 44 de 64 | 31.3% 20 de 64 |
| Anual | +13.13% 2024 | -7.35% 2026 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.82% | 1.34% |
| CVaR Histórico | 1.19% | 1.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 58,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 22,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 14,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 14,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (124,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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