Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -34.16% | +6.81% | -31.65% | -32.71% | -33.45% | -47.56% | N/A | -82.05% |
| Retorno Anualizado | -42.60% | +40749.16% | -31.65% | -17.97% | -12.69% | -14.90% | N/A | -29.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -31.88% | -25.65% | -27.99% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -16.05% | -13.71% | -14.05% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -27.95% | -21.45% | -24.08% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.44% Ago/2022 | -33.86% Abr/2022 | 41.7% 25 de 60 | 58.3% 35 de 60 |
| Anual | +16.51% 2025 | -69.79% 2022 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.19% | 6.74% |
| CVaR Histórico | 5.48% | 8.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 63,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 37,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 7,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (116,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GARDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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