Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.05% | +0.95% | +21.05% | +36.99% | +68.73% | +93.53% | +36.08% | +300.75% |
| Retorno Anualizado | +17.69% | +138.01% | +21.05% | +17.04% | +19.05% | +17.95% | +6.35% | +9.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.14% | +6.09% | +4.86% | -6.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.97% | +18.04% | +18.80% | +6.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.07% | +10.29% | +8.76% | -2.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.59% Abr/2020 | -14.73% Out/2018 | 61.2% 109 de 178 | 38.8% 69 de 178 |
| Anual | +40.30% 2020 | -31.35% 2022 | 86.7% 13 de 15 | 13.3% 2 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.47% | 2.44% |
| CVaR Histórico | 2.12% | 3.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TECHNOLOGY SELECT SPDR | Exterior | Outros | 21,5% |
| 2 | MICROSOFT CORPORATION | Exterior | Ação ordinária | 9,2% |
| 3 | Exterior | Ação ordinária | 9,0% | |
| 4 | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | Exterior | Ação ordinária | 7,3% |
| 5 | AMAZON.COM INC | Exterior | Ação ordinária | 6,0% |
| 6 | Visa Inc | Exterior | Ação ordinária | 5,2% |
| 7 | iShares US Digital Infrastruct | Exterior | Outros | 4,8% |
| 8 | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | Exterior | Ação ordinária | 4,5% |
| 9 | Industrial Select Sector SPDR | Exterior | Outros | 4,3% |
| 10 | CONSUMER STAPLES SPDR | Exterior | Outros | 4,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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